长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4722元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率171.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.03% (68 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,725.77万 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 306.42万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 65.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,864.07万 | 17.25% |
| 采矿业 | 3.40万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.48万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,684.44万 | 7.90% |
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