长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6191元 (2026-03-06) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率261.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.91% (65 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 89.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,354.24万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 713.72万 | 3.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 64.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,978.64万 | 15.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,267.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,780.69万 | 9.37% |
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