长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5343元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率222.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.30% (57 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城半导体混合发起式A(020469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.12亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 19.12亿 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 3,359.12万 | 1.59% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.10亿 | 57.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32亿 | 20.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,927.84万 | 2.80% |
| 房地产业 | 1,786.38万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.27万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.40万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.11%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.93亿 | 9.11% |
加载中......