长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6191元 (2026-03-06) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率261.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.91% (65 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-03-05 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-03-04 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-03-03 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-03-02 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2026-02-27 | 2.7796元 | 2.7796元 |
| 2026-02-26 | 2.7614元 | 2.7614元 |
| 2026-02-25 | 2.7216元 | 2.7216元 |
| 2026-02-24 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-02-13 | 2.7051元 | 2.7051元 |
| 2026-02-12 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2026-02-11 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2026-02-10 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-02-09 | 2.5694元 | 2.5694元 |
| 2026-02-06 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-02-05 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2026-02-04 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-02-03 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-02-02 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-01-30 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-01-29 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-01-28 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-01-27 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-01-26 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-01-23 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-01-22 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-01-21 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2026-01-20 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-01-19 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-01-16 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-01-15 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-01-14 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-01-13 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-01-12 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-01-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-01-08 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-01-07 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-01-06 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-01-05 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2025-12-31 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-12-30 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2025-12-29 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2025-12-26 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2025-12-25 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2025-12-24 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2025-12-23 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2025-12-22 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2025-12-19 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2025-12-18 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2025-12-17 | 2.0429元 | 2.0429元 |