长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4249元 (2026-01-13) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率261.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.28% (64 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-01-12 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-01-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-01-08 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-01-07 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-01-06 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-01-05 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2025-12-31 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-12-30 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2025-12-29 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2025-12-26 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2025-12-25 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2025-12-24 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2025-12-23 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2025-12-22 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2025-12-19 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2025-12-18 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2025-12-17 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2025-12-16 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2025-12-15 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-12 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2025-12-11 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2025-12-10 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-12-09 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2025-12-08 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-05 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2025-12-04 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2025-12-03 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-12-02 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2025-12-01 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-11-28 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2025-11-27 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2025-11-26 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-11-25 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-11-24 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-21 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-20 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2025-11-19 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2025-11-18 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2025-11-17 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2025-11-14 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-11-13 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2025-11-12 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2025-11-11 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-11-10 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-07 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-11-06 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2025-11-05 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-11-04 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2025-11-03 | 1.9487元 | 1.9487元 |