长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2551元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率171.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率84.94% (83 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 4.2551元 | 4.2551元 |
| 2026-07-03 | 4.1994元 | 4.1994元 |
| 2026-07-02 | 4.2976元 | 4.2976元 |
| 2026-07-01 | 4.7092元 | 4.7092元 |
| 2026-06-30 | 4.8366元 | 4.8366元 |
| 2026-06-29 | 4.5723元 | 4.5723元 |
| 2026-06-26 | 4.3126元 | 4.3126元 |
| 2026-06-25 | 4.3891元 | 4.3891元 |
| 2026-06-24 | 4.1998元 | 4.1998元 |
| 2026-06-23 | 3.9734元 | 3.9734元 |
| 2026-06-22 | 4.0279元 | 4.0279元 |
| 2026-06-18 | 3.9747元 | 3.9747元 |
| 2026-06-17 | 3.7973元 | 3.7973元 |
| 2026-06-16 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-06-15 | 3.5944元 | 3.5944元 |
| 2026-06-12 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-06-11 | 3.4665元 | 3.4665元 |
| 2026-06-10 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-06-09 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2026-06-08 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-06-05 | 3.3781元 | 3.3781元 |
| 2026-06-04 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-06-03 | 3.5173元 | 3.5173元 |
| 2026-06-02 | 3.4179元 | 3.4179元 |
| 2026-06-01 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-05-29 | 3.5093元 | 3.5093元 |
| 2026-05-28 | 3.7312元 | 3.7312元 |
| 2026-05-27 | 3.6343元 | 3.6343元 |
| 2026-05-26 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-05-25 | 3.7817元 | 3.7817元 |
| 2026-05-22 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2026-05-21 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-05-20 | 3.7157元 | 3.7157元 |
| 2026-05-19 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-05-18 | 3.4722元 | 3.4722元 |
| 2026-05-15 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-05-14 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2026-05-13 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-05-12 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-05-11 | 3.4183元 | 3.4183元 |
| 2026-05-08 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-05-07 | 3.3068元 | 3.3068元 |
| 2026-05-06 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-04-30 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-04-29 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-04-28 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-04-27 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-04-24 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-04-23 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-04-22 | 2.7950元 | 2.7950元 |