华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘佳妍基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9871元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率22.99倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7120 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
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华西研究精选混合发起A(020444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-22 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-18 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-16 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-15 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-11 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-10 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-08 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-04 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-03 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-02 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-01 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-26 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-21 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-19 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-05-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |