华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘佳妍基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9871元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率22.99倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7120 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
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华西研究精选混合发起A(020444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,261.17万 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 2,261.17万 | 87.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.12万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 148.77万 | 5.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,192.48万 | 45.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 530.00万 | 20.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145.91万 | 5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.11%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 392.28万 | 15.11% |
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