华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0909元 (2026-02-13) 基金经理刘佳妍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率10.84倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5298 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华西研究精选混合发起A(020444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,130.77万 | 66.76% |
| (其中) 股票 | 2,130.77万 | 66.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 654.68万 | 20.51% |
| 3 | 其他资产 | 406.08万 | 12.72% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.63%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 776.85万 | 24.34% |
| 制造业 | 583.84万 | 18.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.13%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 770.08万 | 24.13% |
加载中......