华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0706元 (2025-12-05) 基金经理吴文庆刘佳妍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率10.84倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4952 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
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华西研究精选混合发起A(020444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,765.18万 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 4,765.18万 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 485.66万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.98万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,035.61万 | 38.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.83万 | 6.41% |
| 批发和零售业 | 276.48万 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.78万 | 3.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.50%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 1,917.49万 | 36.50% |
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