华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘佳妍基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9871元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率22.99倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7120 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华西研究精选混合发起A(020444) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 2,491.72万 | 2,632.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2,396.42万 | 2,401.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3,144.09万 | 3,168.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,199.40万 | 4,479.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.17亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.29亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,269.50万 | 2,351.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,583.70万 | 2,739.00万元 | -- |