华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0909元 (2026-02-13) 基金经理刘佳妍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率10.84倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5298 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
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华西研究精选混合发起A(020444) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3,144.09万 | 3,168.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,199.40万 | 4,479.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.17亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.29亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,269.50万 | 2,351.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,583.70万 | 2,739.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,366.21万 | 2,736.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,472.47万 | 2,745.97万元 | -- |