华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0706元 (2025-12-05) 基金经理吴文庆刘佳妍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率10.84倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4952 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
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华西研究精选混合发起A(020444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.78万元 | 1.20% | 10.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.81万元 | 1.20% | 4.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.84万元 | 1.20% | 2.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |