华西研究精选混合发起A (020444.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘佳妍基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9871元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率22.99倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7120 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西研究精选混合发起C |
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华西研究精选混合发起A(020444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 98.45万元 | 1.20% | 16.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.78万元 | 1.20% | 10.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.81万元 | 1.20% | 4.80万元 | 0.20% |