光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0558元 (2026-03-03) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3818 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,470.33万 | 1,398.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,578.98万 | 1,511.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,375.68万 | 7,028.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,570.80万 | 8,257.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,731.50万 | 6,496.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,269.06万 | 7,167.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.46亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 2.41亿元 | -- |