光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0743元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3588 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.93万元 | 0.30% | 1.82万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 56.48万元 | 0.30% | 9.41万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.02万元 | 0.30% | 6.00万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 139.61万元 | 0.30% | 23.27万元 | 0.05% |