光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0558元 (2026-03-03) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3820 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.02万元 | 0.30% | 6.00万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 139.61万元 | 0.30% | 23.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 68.97万元 | 0.30% | 11.50万元 | 0.05% |