光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3861 / 7297) |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.17% | 0.29% | 0.25% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.34% | -0.41% | 0.26% | 0.50% | 0.26% | 0.33% | 0% | -0.21% | -0.27% | 0.72% | -0.05% | 0.02% | 1.50% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.28% | 0.72% | 0.44% | 0.53% | -0.25% | -0.29% | 0.32% | 0.79% | 1.05% | 3.62% |