光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0652元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3937 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,086.93万 | 99.18% |
| (其中) 债券 | 6,086.93万 | 99.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.00万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 873.00 | 0.001% |
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