光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3974 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |