光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0680元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3968 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |