光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-03-06) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3794 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |