光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0743元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3588 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-10-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-10-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-10-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-10-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-10-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-10-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-09-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-09-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |