宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9690元 (2026-01-20) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (2289 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票A |
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宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-19 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-01-16 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-15 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-01-13 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-12 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-09 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-08 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-01-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-01-06 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-05 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-31 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-30 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-29 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-12-26 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-12-25 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-22 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-12-19 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-18 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-12-17 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-16 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-15 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-12-12 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2025-12-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-10 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-12-09 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-08 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-12-04 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-03 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-02 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-01 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2025-11-28 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-11-27 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-11-26 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-25 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-11-24 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-11-21 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2025-11-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-11-19 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-11-18 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-11-17 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-11-14 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-11-13 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-11-12 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-11-11 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2025-11-10 | 2.0520元 | 2.0520元 |