宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9530元 (2025-12-25) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1964 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-22 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-12-19 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-18 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-12-17 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-16 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-15 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-12-12 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2025-12-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-10 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-12-09 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-08 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-12-04 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-03 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-02 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-01 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2025-11-28 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-11-27 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-11-26 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-25 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-11-24 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-11-21 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2025-11-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-11-19 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-11-18 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-11-17 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-11-14 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-11-13 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-11-12 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-11-11 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2025-11-10 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-11-07 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-11-06 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-11-05 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-11-04 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2025-11-03 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-10-31 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2025-10-30 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-10-29 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-10-28 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-10-27 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-10-24 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-10-23 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-10-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-10-21 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2025-10-20 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-10-17 | 2.1430元 | 2.1430元 |