宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8830元 (2026-03-10) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2774 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-09 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-05 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-04 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-02 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-02-27 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-02-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-25 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-02-24 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-02-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-02-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-02-11 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-02-10 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-02-09 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-02-06 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-02-05 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-04 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-02-03 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-02-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-01-30 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-01-29 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-28 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-27 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-01-26 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-23 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-01-22 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-01-21 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-20 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-19 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-01-16 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-15 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-01-13 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-12 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-09 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-08 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-01-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-01-06 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-05 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-31 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-30 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-29 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-12-26 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-12-25 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-22 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-12-19 | 1.9750元 | 1.9750元 |