宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8200元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3528 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票(001915) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-14 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-13 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-12 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-08 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-07 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-06 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-29 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-28 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-27 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-23 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-22 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-04-21 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-04-20 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-04-17 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-16 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-04-15 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-04-14 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-04-13 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-04-10 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-09 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-08 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-04-07 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-04-03 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-04-02 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-01 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-03-31 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-03-30 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-27 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-26 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-25 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-03-24 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-23 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-20 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-03-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-17 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-16 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-13 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-12 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-03-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-03-10 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-09 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-05 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-04 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |