宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1040元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2191 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票(001915) |
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宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-07-02 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-01 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-29 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-26 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-25 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-24 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-23 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-22 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-18 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-17 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-16 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-12 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-11 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-04 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-01 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-29 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-27 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-26 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-21 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-20 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-19 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-18 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-15 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-14 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-13 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-12 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-08 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-07 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-06 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-29 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-28 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-27 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-23 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-22 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-04-21 | 2.0320元 | 2.0320元 |