宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9530元 (2025-12-25) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1964 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票A |
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宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.36元 | 8.29亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 3.21亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 4.59亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 3.63亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 3.33亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 3.55亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,265.94万 | 2,788.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 246.13万 | 154.80万元 | -- |