宝盈医疗健康沪港深股票C (020437.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9540元 (2025-12-26) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1987 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票A |
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宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.60亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 14.60亿 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 593.63万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.37亿 | 52.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,966.57万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.34%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 5.84亿 | 36.34% |
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