华安景气回报混合发起式C (020431.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2600元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1629 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式(020430) |
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-20 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-01 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-05 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-04 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-03 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-02-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |