华安景气回报混合发起式C (020431.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3096元 (2026-02-13) 基金经理金拓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (754 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式A |
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-11 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-06 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-05 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-04 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-03 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-02 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-26 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-23 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-20 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-15 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-14 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-13 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-12 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-07 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-31 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |