华安景气回报混合发起式C (020431.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1568元 (2025-12-30) 基金经理金拓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1650 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式A |
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-31 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-10-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-10-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-10-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |