华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-19 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-13 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-12 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-07 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-05 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-04 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-08-03 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-31 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-27 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-17 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |