华安景气回报混合发起式C (020431.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1568元 (2025-12-30) 基金经理金拓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1650 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式A |
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.54万元 | 1.20% | 1.59万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.35万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |