华安景气回报混合发起式C (020431.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8896元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (8383 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式(020430) |
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-17 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-16 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-02 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-25 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |