华安景气回报混合发起式C
(020431.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模253.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.2397元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1849 / 9159)
相关基金: 主从基金: 华安景气回报混合发起式(020430)
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安景气回报混合发起式C.(020431) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安景气回报混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元253.77万212.29万元--
2025-12-311.16元339.37万292.25万元--
2025-09-301.22元473.99万387.88万元--
2025-06-301.04元286.81万275.70万元--
2025-03-311.05元313.47万299.29万元--
2024-12-310.98元391.40万399.15万元--

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