华安景气回报混合发起式C (020431.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1782元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2659 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式(020430) |
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-02 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-25 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-20 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-01 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |