华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7801元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.95% (460 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-12-25 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-24 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-22 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-19 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-18 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-12-17 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2025-12-16 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-15 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-12 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2025-12-11 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-10 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-09 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2025-12-08 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2025-12-05 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-12-04 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-03 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-12-02 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2025-12-01 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2025-11-28 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-11-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2025-11-26 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-25 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-11-24 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-11-21 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2025-11-20 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-11-19 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2025-11-18 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2025-11-17 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-11-14 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-11-13 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2025-11-12 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-11-11 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2025-11-10 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-11-07 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-11-06 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-11-05 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-11-04 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-11-03 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-10-31 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-10-30 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-10-29 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2025-10-28 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-10-27 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2025-10-24 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-10-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-10-22 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-10-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-10-20 | 1.7318元 | 1.7318元 |