华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8025元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.62% (906 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-07 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-06 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-30 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-29 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-27 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-04-23 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-22 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-21 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-20 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-17 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-16 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-14 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-13 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-10 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-04-09 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-08 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-07 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-03 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-04-02 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-01 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-03-31 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-03-30 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-27 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-03-26 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-25 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-03-24 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-23 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-20 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-19 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-18 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-17 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-03-16 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-03-13 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-03-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-03-11 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-10 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-09 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-03-05 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-03-04 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-03-03 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-03-02 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-02-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-02-26 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-02-25 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-02-24 | 1.8103元 | 1.8103元 |