华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6194元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1409 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-29 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-26 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-25 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-23 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-22 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-18 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-17 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-16 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-15 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-12 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-11 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-09 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-05 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-04 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-03 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-02 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-01 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-29 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-28 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-27 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-26 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-25 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-22 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-21 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-20 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-19 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-05-18 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-15 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-14 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-12 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-05-11 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-08 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-07 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-06 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-30 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-29 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-27 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-04-23 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-22 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-21 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-20 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-17 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-16 | 1.7776元 | 1.7776元 |