华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8141元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.08% (456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-10-08 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-09-30 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-09-29 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-09-28 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-09-24 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-09-23 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-09-22 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-09-21 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-09-18 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-09-17 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-09-16 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-09-15 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-09-14 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-09-11 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-09-10 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-09-09 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-09-08 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-09-07 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-09-04 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-09-03 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-09-02 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-09-01 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-08-31 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-28 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-08-27 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-26 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-25 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-08-24 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-08-21 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-08-20 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-19 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-08-18 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-17 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-13 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-12 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-08-11 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-10 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-08-07 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-08-06 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-08-05 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-08-04 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-08-03 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-07-31 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-07-30 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-29 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-28 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-27 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-07-24 | 1.7681元 | 1.7681元 |