华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8079元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.50% (698 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-02-12 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-02-11 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-02-10 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-09 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-02-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-02-05 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-02-04 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-02-03 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-02-02 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-01-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-01-29 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-01-28 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-01-27 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-01-26 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-01-23 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-01-22 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-01-21 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-20 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-01-19 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-01-16 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-15 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-01-14 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-01-13 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-01-12 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-01-09 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-08 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-01-07 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-01-06 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-01-05 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-12-31 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-12-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-12-29 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-12-26 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-12-25 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-24 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-22 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-19 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-18 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-12-17 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2025-12-16 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-15 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-12 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2025-12-11 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-10 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-09 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2025-12-08 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2025-12-05 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-12-04 | 1.7669元 | 1.7669元 |