华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7801元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.95% (460 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 0.55% | 3.36% | 2.47% | -2.25% | 5.77% | 8.55% | 3.65% | -1.08% | -1.82% | 2.46% | 2.44% | 0% | 26.28% | -2.50% |
| 港股通内地金融 | -0.68% | 4.85% | 2.86% | -4.06% | 7.23% | 9.77% | 3.22% | -1.13% | -2.25% | 3.86% | 2.97% | -0.20% | 28.79% | ||
| 2024 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | 5.44% | -2.14% | 6.87% | 3.91% | 0.89% | 0% | 1.89% | 13.64% | 2.23% | -2.60% | 7.55% | -- | -- |
| 港股通内地金融 | -2.64% | 6.23% | -- | -- | 5.12% | -0.14% | -3.91% | 2.24% | 16.19% | 1.09% | -3.62% | 7.89% | 36.96% | ||
| 2023 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | 9.01% | -7.87% | 2.33% | 5.43% | -5.53% | -0.25% | -0.52% | -10.16% | 2.39% | -4.49% | -1.28% | 1.40% | -10.66% | ||
| 2022 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | 7.89% | -1.05% | -1.96% | -5.81% | 0.82% | 0.31% | -10.77% | -1.93% | -9.95% | -11.18% | 24.06% | 4.42% | -9.61% | ||
| 2021 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | 1.16% | 3.64% | 2.75% | -3.50% | 2.99% | -7.61% | -9.13% | 1.04% | -1.54% | -0.12% | -4.35% | 3.97% | -11.18% | ||
| 2020 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | -10.11% | 1.68% | -5.17% | 1.90% | -5.14% | 0.79% | -1.38% | -2.01% | -6.45% | 4.35% | 12.93% | -0.19% | -10.21% | ||
| 2019 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | 9.30% | 3.86% | -1.37% | 3.36% | -9.45% | 4.83% | -3.68% | -5.90% | 2.26% | 4.27% | -1.86% | 7.47% | 11.98% | ||
| 2018 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | 19.85% | -9.36% | -2.63% | 2.34% | -4.44% | -8.56% | -1.03% | -2.16% | 0.75% | -6.94% | 4.51% | -4.29% | -14.11% | ||
| 2017 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | 1.78% | 7.37% | -0.97% | -0.09% | 4.56% | -2.35% | 5.82% | 5.29% | -4.80% | 7.14% | -0.19% | 2.76% | 28.68% | ||
| 2016 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | -16.23% | -5.85% | 14.04% | -2.61% | -2.27% | 0.13% | 2.21% | 9.54% | 0.62% | -1.37% | 3.64% | -3.84% | -5.08% | ||
| 2015 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通内地金融 | -1.94% | 4.10% | 1.17% | 18.17% | -0.89% | -6.72% | -15.75% | -13.53% | -2.06% | 10.40% | -4.45% | -0.21% | -15.24% |