华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7801元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.95% (460 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4,549.75万 | 2,682.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 5,773.52万 | 3,427.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 3,736.39万 | 2,489.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 2,548.30万 | 1,807.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2,122.57万 | 1,612.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,602.83万 | 1,409.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,104.92万 | 1,088.91万元 | -- |
| 2024-01-03 | -- | -- | 1,003.00万元 | -- |