华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7366元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.24% (727 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-07-20 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-17 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-07-16 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-14 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-07-13 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-10 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-09 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-08 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-07-07 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-03 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-07-02 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-01 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-06-30 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-29 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-26 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-25 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-23 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-22 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-18 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-17 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-16 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-15 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-12 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-11 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-09 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-05 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-04 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-03 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-02 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-01 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-29 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-28 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-27 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-26 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-25 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-22 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-21 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-20 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-19 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-05-18 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-15 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-14 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-12 | 1.8175元 | 1.8175元 |