鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3628元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率602.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1268 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-04 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-27 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-26 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-11 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-29 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-16 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-14 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |