鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率602.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5632 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-14 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-13 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-09 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-07 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-06 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-03 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-30 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-29 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-25 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |