鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3700元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率602.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (1231 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,595.89万 | 79.98% |
| (其中) 股票 | 4,595.89万 | 79.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 496.15万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 654.02万 | 11.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.61%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477.92万 | 60.53% |
| 综合 | 219.07万 | 3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 215.95万 | 3.76% |
| 制造业 | 163.56万 | 2.85% |
| 租赁和商务服务业 | 152.95万 | 2.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 213.29万 | 3.71% |
| 通信服务 | 116.11万 | 2.02% |
| 工业 | 35.06万 | 0.61% |
| 信息技术 | 1.97万 | 0.03% |
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