鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1896元 (2026-03-27) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率457.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (1728 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,102.00万 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 6,102.00万 | 89.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 552.44万 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 169.81万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,905.64万 | 86.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.76万 | 1.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 工业 | 53.05万 | 0.78% |
| 信息技术 | 30.55万 | 0.45% |
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