鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率602.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5632 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,789.29万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 5,789.29万 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 513.00万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 155.56万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,801.83万 | 74.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.10万 | 13.67% |
| 建筑业 | 49.26万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 55.09万 | 0.85% |
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