鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-03-20) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率457.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1579 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3,962.60万 | 2,582.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,026.99万 | 2,734.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2,476.70万 | 2,026.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,633.07万 | 1,309.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,052.99万 | 1,006.49万元 | -- |
| 2024-08-29 | -- | -- | 1,004.02万元 | -- |