鹏华科技驱动混合发起式A (020419.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率602.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4196 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式C |
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鹏华科技驱动混合发起式A(020419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-14 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-13 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-09 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-07 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-06 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-03 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-30 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-29 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-25 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-04 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-27 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-26 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-11 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |