农银先进制造混合A(020416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-12 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-11 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-02-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-02-09 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-02-06 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-05 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-04 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-03 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-02-02 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-30 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-29 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-28 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-23 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-22 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-01-21 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-20 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-16 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-15 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-13 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-01-09 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-01-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-07 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-05 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-31 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-30 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-29 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-26 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-24 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-19 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-18 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-17 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-16 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-11 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-10 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-08 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-04 | 1.2712元 | 1.2712元 |