农银先进制造混合A(020416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-09-10 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-09-08 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-09-07 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-09-04 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-09-03 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-09-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-09-01 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-31 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-08-28 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-08-27 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-08-26 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-08-25 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-24 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-21 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-20 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-19 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-08-18 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-08-17 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-08-14 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-08-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-08-12 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-08-11 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-08-10 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-08-07 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-06 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-05 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-08-04 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-08-03 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-07-31 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-07-30 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-29 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-07-27 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-24 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-07-23 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-07-22 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-07-21 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-07-20 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-17 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-07-16 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-07-15 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-07-14 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-07-13 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-07-10 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-07-09 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-07-08 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-07-07 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-07-06 | 2.1672元 | 2.1672元 |