农银先进制造混合A(020416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.44万元 | 1.20% | 3.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.99万元 | 1.20% | 13.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |