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announcement
农银先进制造混合A
(020416.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
1,624.79万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3426
元
(
2025-12-23
)
基金经理
高晗
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-05
)
持仓换手率
436.71%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.32%
(554 / 8941)
相关基金:
主从基金:
农银先进制造混合C
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农银先进制造混合A(020416) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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农银先进制造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.39
元
1,624.79万
1,165.56万
元
--
2025-06-30
1.08
元
2,130.32万
1,976.55万
元
--
2025-03-31
1.06
元
3,018.16万
2,858.65万
元
--
2024-12-31
1.02
元
3,232.43万
3,175.90万
元
--
2024-09-30
1.06
元
9,405.89万
8,901.19万
元
--
2024-06-13
--
--
1.70亿
元
--