农银先进制造混合A(020416) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1,534.42万 | 1,131.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,624.79万 | 1,165.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,130.32万 | 1,976.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,018.16万 | 2,858.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,232.43万 | 3,175.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,405.89万 | 8,901.19万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | -- | 1.70亿元 | -- |