永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3397元 (2026-02-05) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.70% (190 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-02-04 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-02-03 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-02-02 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-01-30 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-01-29 | 2.9031元 | 2.9031元 |
| 2026-01-28 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-01-27 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-01-26 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-01-23 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-01-22 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-01-21 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-01-20 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-01-19 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-01-16 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-01-15 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-01-14 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-01-13 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-01-12 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-01-09 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-01-08 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-01-07 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-01-06 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-01-05 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-12-31 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2025-12-30 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2025-12-29 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2025-12-26 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2025-12-25 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2025-12-24 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2025-12-23 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-12-22 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-12-19 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-18 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-12-17 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2025-12-16 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-12-15 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-12-12 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-12-10 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2025-12-09 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2025-12-08 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2025-12-05 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2025-12-04 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2025-12-03 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-12-02 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-01 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2025-11-28 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-11-27 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-11-26 | 1.8383元 | 1.8383元 |