永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7898元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.83% (908 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-15 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-06-12 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-11 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-10 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-08 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-05 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-04 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-03 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-06-02 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-01 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-28 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-05-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-05-26 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-05-25 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-05-22 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-21 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-20 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-19 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-05-18 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-15 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-05-14 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-05-13 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-05-12 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-11 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-05-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-07 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-05-06 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-04-30 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-29 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-04-28 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-27 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-04-24 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-04-23 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-04-22 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-21 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-04-20 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-17 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-04-16 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-15 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-14 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-04-13 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-10 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-04-09 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-04-08 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-04-07 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-04-03 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-04-02 | 2.1094元 | 2.1094元 |