永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9760元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.74% (395 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF永赢 |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-09-11 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-09-10 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-09-09 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-09-08 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-09-07 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-09-04 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-09-03 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-09-02 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-09-01 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-08-31 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-28 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-08-27 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-08-26 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-08-25 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-08-24 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-08-21 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-20 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-08-19 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-08-18 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-08-17 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-08-14 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-08-13 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-08-12 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-08-11 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-08-10 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-08-07 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-08-06 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-08-05 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-08-04 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-08-03 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-07-31 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-07-30 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-29 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-07-28 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-07-27 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-07-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-23 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-07-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-17 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-16 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-15 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-14 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-10 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-07-09 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-08 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-07 | 1.6002元 | 1.6002元 |