永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8658元 (2025-12-16) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.56% (218 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-12-15 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-12-12 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-12-10 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2025-12-09 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2025-12-08 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2025-12-05 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2025-12-04 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2025-12-03 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-12-02 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-01 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2025-11-28 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-11-27 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-11-26 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-11-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-11-24 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2025-11-21 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-11-20 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-11-19 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2025-11-18 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-11-17 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-11-14 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2025-11-13 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2025-11-12 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-11-11 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2025-11-10 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-11-07 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-11-06 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-11-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-11-04 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2025-11-03 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2025-10-31 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-10-30 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-10-29 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2025-10-28 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-10-27 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-10-24 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-10-23 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-10-22 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-10-21 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-10-20 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2025-10-17 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-10-16 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-10-15 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2025-10-14 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2025-10-13 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-10-10 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2025-10-09 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2025-09-30 | 1.9203元 | 1.9203元 |