永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6995元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.89% (661 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-23 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-07-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-17 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-16 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-15 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-14 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-10 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-07-09 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-08 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-07 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-06 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-03 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-07-02 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-07-01 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-30 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-29 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-26 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-24 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-23 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-22 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-18 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-17 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-06-16 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-15 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-06-12 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-11 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-10 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-08 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-05 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-04 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-03 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-06-02 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-01 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-28 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-05-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-05-26 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-05-25 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-05-22 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-21 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-20 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-19 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-05-18 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-15 | 1.9293元 | 1.9293元 |