永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0456元 (2026-01-08) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.82% (351 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 6.34亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 1.67亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.20亿 | 9,234.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,516.76万 | 6,121.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5,669.70万 | 4,428.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 6,029.25万 | 5,019.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,388.91万 | 1,977.41万元 | -- |
| 2024-02-01 | -- | -- | 3,457.74万元 | -- |