永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6659元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.49% (1151 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.03亿 | 89.59% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,397.70万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 2,397.70万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.35亿 | 5.24% |
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