永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9760元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.74% (400 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF永赢 |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.65亿 | 91.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,337.60万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 3,337.60万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,518.94万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,635.62万 | 1.10% |
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