永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8658元 (2025-12-16) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.56% (227 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13万 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 2.13万 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 13.77亿 | 90.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,170.36万 | 2.09% |
| (其中) 债券 | 3,170.36万 | 2.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,254.31万 | 4.78% |
| 5 | 其他资产 | 3,743.41万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24万 | 0.0008% |
| 采矿业 | 8,958.00 | 0.0006% |
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