富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4897 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |