富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4810 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式C |
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富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.15% | 0.27% | 0.21% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | -0.03% | -0.12% | 0.28% | 0.30% | 0.22% | 0.22% | 0.11% | 0.07% | 0.11% | 0.31% | 0.10% | 0.13% | 1.71% |
| 2024 | 0.98% | 0.45% | 0.19% | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.09% | -- | 0.15% | 0.30% | 0.40% | 3.54% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% |