富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0605元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4729 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,265.89万 | 1,201.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,275.69万 | 1,217.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,278.66万 | 1,223.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,373.54万 | 1,324.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,279.34万 | 1,235.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,057.03万 | 2,002.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,049.87万 | 1,025.96万元 | -- |