富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0592元 (2026-03-30) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4595 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式C |
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富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.80亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 10.80亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 179.48万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 11.99万 | 0.01% |
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