富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-03) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4701 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安和120天滚动持有债券发起式C |
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富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 272.31万元 | 0.20% | 68.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 108.18万元 | 0.20% | 27.04万元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.89万元 | 0.20% | 1.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |