国联安双月享60天持有债券C (020396.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5586 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券(020395) |
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9,597.68万 | 9,212.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,920.28万 | 7,631.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9,828.70万 | 9,515.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,413.58万 | 8,210.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.44亿 | 4.43亿元 | -- |