国联安双月享60天持有债券C
(020396.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模9,828.70万元 (2025-09-30) 基金净值1.0379元 (2025-12-31) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4998 / 7171)
相关基金: 主从基金: 国联安双月享60天持有债券A
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联安双月享60天持有债券C.(020396) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元9,828.70万9,515.64万元--
2025-06-301.02元8,413.58万8,210.78万元--
2025-03-311.02元1.04亿1.02亿元--
2024-12-311.02元1.90亿1.87亿元--
2024-09-301.00元4.44亿4.43亿元--

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