国联安双月享60天持有债券C (020396.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5555 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券(020395) |
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | -0.07% | -0.09% | 0.22% | 0.27% | 0.38% | 0.13% | 0.37% | 0.30% | 0.13% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 2.14% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.15% | 0.08% | 0.010% | 0.35% | 0.32% | 0.63% | 1.62% |