估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国联安双月享60天持有债券C
(020396.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
洪阳玚
万莉
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
9,597.68万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0432
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5537 / 7282)
相关基金:
主从基金:
国联安双月享60天持有债券(020395)
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史资产组合