国联安双月享60天持有债券C (020396.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0402元 (2026-02-25) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5287 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券A |
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 87.49% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 87.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.68万 | 11.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.59万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 59.94万 | 0.38% |
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