国联安双月享60天持有债券C (020396.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0402元 (2026-02-25) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5287 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月享60天持有债券A |
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |