兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2617 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券C |
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兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |