兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-02-13) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2585 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券C |
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兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.05亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.73亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.68亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.04亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.63亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.91亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.26亿 | 5.23亿元 | -- |