兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2603 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券C |
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兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 156.38万元 | 0.20% | 39.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 74.25万元 | 0.20% | 18.56万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 132.12万元 | 0.20% | 33.03万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 40.49万元 | 0.20% | 10.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |