兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2691 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券C |
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兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.09亿 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 15.09亿 | 98.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.24万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 2,470.34万 | 1.61% |
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